涛峰资产管理有限公司位于京城宝地王府井，是一家专注于量化投资的领先资产管理公司。公司自主开发的量化模型，只用最尖端的金融投资科技，捕捉市场的非理性波动以及间歇性的无效定价。公司由前高盛、瑞银高管和硅谷精英创办，全部基金经理有平均超10年的资管经验。使用最尖端的金融投资科技，目前公司2015年资金交易规模在300亿左右，与国内顶级金融机构合作，旗下资管证券、期货、债券、私募股权等资管产品年化回报远超行业平均水平。
合伙人从斯坦福、硅谷开始研究计算机大数据技术 团队核心成员加入华尔街投行开始大资金分散投资，开始构想基金将来回归中 开始收集中国金融市场数据，测试分析多元化交易策略，并开始股票实盘交易 开始构架全方位交易系统，并整合多名核心团队成员理念，构建模型 开始管理机构资金，至今交易规模已超300亿
创立合伙人
李世峰
•剑桥大学金融学（硕士）
•斯坦福大学商业管理（本科）
•新加坡大学计算机（本科）
英国：FSA金融交易执照
美国：SEC证券从业执照
新加坡：MAS交易员执照
日本：FSA衍生品交易员执照
马定
新加坡南洋理工大学（工程本科）
合伙人
李木
•美国:伯克利(金融硕士)
•英国:曼彻斯特(金融学士)
美国：SEC证券从业执照
日本：FSA衍生品交易执照
英国：FSA金融交易执照
姜峰
•新加坡淡马锡商学院(工商管理学士)
缘起于海外八年金融实战的总结
国内近五年的实盘操作使之深化
客观系统化投资
我们用科学来对待投资管理。有些人称之为系统化，有些人称之为量化，我们是这么看的：整合海量的信息，世界级的分析模型和金融资历来建立错综复杂的交易方法论。风险是活的，我们无时无刻都在仔细对待。
差异化投资组合
涛峰的量化投资体系系统性的扫描整个股市建构低风险高回报的风险溢价投资组合。我们的量化策略经过全球各个市场、经济周期的验证，我们的成功具有高度可重复性。
涛峰自研量化交易系统 – TF Alpha 3.0
金融市场的变换充满了想象。无穷无尽的可供研究的市场信息。数之不尽的行动方案。快如闪电的市场反馈。这一切带来的都是无限商机。涛峰系统及时、快速、深度的性息反馈是我们捕捉机会的核心优势
关键因子观察
模型针对性自动化筛选
动态仓位控制以及多样化机会选择
涛峰的量化模型敏锐的监控市场产生细微价格异动。依照性息实时以及过去累积的强弱度，投资形态风险程度，模型将投资机会划分为长、中、短期。模型将不断的反馈投资组合的市场的供给需求性息，帮助实现效益的最大化。
涛峰模式对比传统模式
分散化投资
分散化投资是涛峰的核心理念。我们不主动追求百分之一百的高集中度风险回报。我们更看重多元化投资在不同的经济环境为投资人带来的风险调整后回报。
涛峰投资组合 – 2015年构成总结
涛峰2015年的投资进行了充分的分散。我们的投资组合包括了超过三百只股票，并且跨越几乎所有行业及板块。我们的投资组合产业板块构成是动态的，并且依照当前的投资机会不断轮动。
涛峰投资组合 – 全板块/产业投资覆盖
涛峰组合对市场波动
我们深刻理解每一个结果
因为我们亲自撰写每一个逻辑
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